Koala Docs

Appearance

模板帳單匯入指南 ​

📋 概述 ​

考拉記帳支援從外部檔案匯入帳單資料，方便你快速搬移歷史帳單。目前支援以下匯入方式：

  • 模板檔案匯入：使用標準格式的 CSV 檔案匯入
  • 微信帳單匯入：直接匯入微信匯出的帳單檔案
  • 支付寶帳單匯入：直接匯入支付寶匯出的帳單檔案
  • 貔貅記帳匯入：直接匯入貔貅記帳 App 匯出的 CSV 帳單檔
  • iCost 匯入：直接匯入 iCost App 匯出的 xlsx 檔案

📁 支援的檔案格式 ​

  • CSV 檔（.csv）：支付寶、貔貅、模板帳單
  • Excel 檔（.xlsx、.xls）：微信帳單、iCost 帳單

🚀 快速開始 ​

步驟 1：進入匯入頁面 ​

  1. 打開考拉記帳 App
  2. 點擊底部導覽列的 「設定」
  3. 在設定頁面中找到 「帳單匯入」
  4. 點擊進入帳單匯入頁面

步驟 2：選擇匯入來源 ​

在匯入頁面中，請選擇帳單來源類型：

  • 模板檔案：適用於標準格式的 CSV
  • 微信：適用於微信匯出的帳單檔
  • 支付寶：適用於支付寶匯出的帳單檔
  • 貔貅記帳：適用於貔貅記帳匯出的帳單檔
  • iCost：適用於 iCost 匯出的帳單檔

⚠️ 重要：請務必選擇正確的匯入來源，否則可能導致解析失敗。

步驟 3：選擇檔案 ​

  1. 點擊 「檔案路徑」
  2. 在檔案選擇器中選擇要匯入的檔案
  3. 確認已選擇檔案（會顯示檔名）

📝 注意：

  • 檔案必須保存在裝置本機（可透過檔案管理器存取）
  • 確保檔案格式正確（CSV 或 xlsx）
  • 確保檔案未損壞

步驟 4：關聯帳本 ​

  1. 點擊 「關聯帳本」
  2. 選擇要把帳單匯入到哪個帳本
  3. 確認帳本選擇

💡 提示：如果只有一個帳本，系統會自動關聯到預設帳本。

步驟 5：解析檔案 ​

  1. 點擊右上角 「解析」
  2. 等待系統解析（可能需要幾秒）
  3. 解析成功後會自動跳轉到預覽頁

⚠️ 如果解析失敗：

  • 檢查檔案格式是否正確
  • 檢查是否選擇了正確的匯入來源
  • 檢查檔案是否損壞
  • 嘗試重新匯出檔案

步驟 6：預覽與編輯 ​

解析成功後，你可以在預覽頁：

  • 查看所有帳單記錄：按日期分組顯示
  • 編輯單筆記錄：點擊記錄可修改分類、金額、時間等
  • 刪除無效記錄：長按記錄可刪除
  • 批量操作：可選擇跳過無效記錄

📝 建議：匯入前先預覽資料，確認無誤再匯入。

步驟 7：匯入資料 ​

  1. 在預覽頁確認資料無誤後
  2. 點擊 「匯入」
  3. 等待匯入完成
  4. 匯入成功後會顯示匯入結果

📝 模板檔案格式說明 ​

如要使用模板匯入，請依照以下格式準備 CSV 檔案。

CSV 格式要求 ​

  1. 檔案編碼：支援 UTF-8 或 GBK
  2. 分隔符：使用逗號 ,
  3. 表頭：第一行必須包含表頭

標準格式示例 ​

csv
日期,類型,金額,分類,帳戶,備註,標籤
2024-01-01,支出,100.00,餐飲,現金,午餐,工作餐
2024-01-02,收入,5000.00,工資,銀行卡,月薪,

欄位說明 ​

欄位說明必填示例
交易日期帳單日期，格式：yyyy/MM/dd✅2026/01/01
交易分類支出或收入✅支出 / 收入
收支大類一級分類名稱✅伙食
收支小類二級分類名稱（隸屬於一級分類）✅早餐
流入金額收入金額欄位（交易分類為收入時填寫）✅100.00
流出金額支出金額欄位（交易分類為支出時填寫）✅15
資金帳戶帳戶名稱（盡量填寫 App 內已存在的帳戶）✅預設帳戶
備註帳單備註❌午餐
標籤標籤名稱，多個以逗號分隔❌工作餐,聚餐

下載模板檔案 ​

  1. 在匯入頁面點擊 「下載模板檔案」
  2. 系統會下載示例 CSV 檔
  3. 你可參考模板格式準備自己的資料

⚠️ 注意事項 ​

1. 資料格式要求 ​

  • 日期格式：必須為 YYYY/MM/DD（例如：2026/01/01）
  • 金額格式：必須為數字，支援小數點（例如：100.00）
  • 交易分類：必須為「支出」或「收入」
  • 分類與帳戶：若 App 中不存在，匯入時可能會自動建立

2. 資料驗證 ​

匯入前，系統會自動驗證資料：

  • ✅ 有效記錄：格式正確，可正常匯入
  • ⚠️ 無效記錄：格式錯誤，需要修改
  • ❌ 跳過記錄：可跳過無效記錄，只匯入有效資料

3. 重複資料處理 ​

  • 建議匯入前先檢查是否有重複資料

4. 大量資料匯入 ​

  • 資料量很大（例如超過 1000 筆）建議分批匯入
  • 匯入過程請保持 App 在前台
  • 匯入完成後，建議手動同步一次資料

🔧 常見問題 ​

Q1：解析失敗怎麼辦？ ​

請檢查：

  1. 檔案格式是否正確（CSV 或 xlsx）
  2. 是否選擇了正確的匯入來源
  3. 檔案是否損壞
  4. 檔案編碼是否正確（建議 UTF-8）

Q2：匯入後資料不完整？ ​

可能原因：

  1. 部分記錄格式錯誤，被系統跳過
  2. 分類或帳戶不存在，需要先建立
  3. 建議在預覽頁檢查無效記錄

Q3：可以匯入圖片嗎？ ​

目前不支援。

Q4：匯入後可以修改嗎？ ​

可以。匯入後你可在帳單列表中編輯或刪除記錄。

Q5：支援一次匯入多個檔案嗎？ ​

目前不支援。每次只能匯入一個檔案，多個檔案請逐個匯入。

📚 相關教學 ​

最後更新：2026 年 1 月